ノムラTHE ASIA Aコース、ノムラTHE ASIA Bコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年4月27日 | 2018年10月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,272,927 | 1,846,155 |
| 投資信託受益証券 | 142,405,356 | 100,558,872 |
| 親投資信託受益証券 | 100,020 | 100,010 |
| 未収入金 | － | 681,048 |
| 流動資産計 | 144,778,303 | 103,186,085 |
| 資産の部合計 | 144,778,303 | 103,186,085 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 143,151 | － |
| 未払解約金 | － | 789,609 |
| 未払受託者報酬 | 21,865 | 20,316 |
| 未払委託者報酬 | 706,901 | 656,768 |
| 未払利息 | 4 | 3 |
| その他未払費用 | 2,128 | 1,960 |
| 流動負債計 | 874,049 | 1,468,656 |
| 負債の部合計 | 874,049 | 1,468,656 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 143,151,208 | 127,328,772 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 753,046 | -25,611,343 |
| （分配準備積立金） | 1,967,401 | 1,773,141 |
| 元本等合計 | 143,904,254 | 101,717,429 |
| 純資産の部合計 | 143,904,254 | 101,717,429 |
| 負債・純資産合計 | 144,778,303 | 103,186,085 |
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