ノムラTHE ASIA Aコース、ノムラTHE ASIA Bコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年10月29日 | 2019年5月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,846,155 | 1,489,247 |
| 投資信託受益証券 | 100,558,872 | 87,726,485 |
| 親投資信託受益証券 | 100,010 | 100,000 |
| 未収入金 | 681,048 | － |
| 流動資産計 | 103,186,085 | 89,315,732 |
| 資産の部合計 | 103,186,085 | 89,315,732 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 789,609 | － |
| 未払受託者報酬 | 20,316 | 15,718 |
| 未払委託者報酬 | 656,768 | 508,204 |
| 未払利息 | 3 | 2 |
| その他未払費用 | 1,960 | 1,505 |
| 流動負債計 | 1,468,656 | 525,429 |
| 負債の部合計 | 1,468,656 | 525,429 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 127,328,772 | 104,260,683 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -25,611,343 | -15,470,380 |
| （分配準備積立金） | 1,773,141 | 1,444,716 |
| 元本等合計 | 101,717,429 | 88,790,303 |
| 純資産の部合計 | 101,717,429 | 88,790,303 |
| 負債・純資産合計 | 103,186,085 | 89,315,732 |
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