ノムラTHE ASIA Aコース、ノムラTHE ASIA Bコース

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年4月28日-平成29年10月27日)

【提出】: 2018/01/19 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 54項目

(4)【設定及び解約の実績】
ノムラ THE ASIA Aコース

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2015年 6月29日～2015年10月27日	480,395,572	12,293,886	468,101,686
第2計算期間	2015年10月28日～2016年 4月27日	5,185,662	80,107,572	393,179,776
第3計算期間	2016年 4月28日～2016年10月27日	3,273,136	239,002,106	157,450,806
第4計算期間	2016年10月28日～2017年 4月27日	4,486,214	29,392,613	132,544,407
第5計算期間	2017年 4月28日～2017年10月27日	5,394,050	13,863,251	124,075,206

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

ノムラ THE ASIA Bコース

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2015年 6月29日～2015年10月27日	4,935,273,192	100,321,997	4,834,951,195
第2計算期間	2015年10月28日～2016年 4月27日	11,358,216	812,044,549	4,034,264,862
第3計算期間	2016年 4月28日～2016年10月27日	6,369,672	664,573,381	3,376,061,153
第4計算期間	2016年10月28日～2017年 4月27日	5,981,994	586,550,318	2,795,492,829
第5計算期間	2017年 4月28日～2017年10月27日	8,833,867	667,346,398	2,136,980,298

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

開示資料

決算

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