有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年10月30日-令和1年5月7日)

【提出】
2019/07/19 9:04
【資料】
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【項目】
55項目
(4)【設定及び解約の実績】
ノムラ THE ASIA Aコース

計算期間設定口数解約口数発行済み口数
第1計算期間2015年 6月29日~2015年10月27日480,395,57212,293,886468,101,686
第2計算期間2015年10月28日~2016年 4月27日5,185,66280,107,572393,179,776
第3計算期間2016年 4月28日~2016年10月27日3,273,136239,002,106157,450,806
第4計算期間2016年10月28日~2017年 4月27日4,486,21429,392,613132,544,407
第5計算期間2017年 4月28日~2017年10月27日5,394,05013,863,251124,075,206
第6計算期間2017年10月28日~2018年 4月27日24,817,1205,741,118143,151,208
第7計算期間2018年 4月28日~2018年10月29日1,754,82517,577,261127,328,772
第8計算期間2018年10月30日~2019年 5月 7日2,067,42725,135,516104,260,683

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

ノムラ THE ASIA Bコース

計算期間設定口数解約口数発行済み口数
第1計算期間2015年 6月29日~2015年10月27日4,935,273,192100,321,9974,834,951,195
第2計算期間2015年10月28日~2016年 4月27日11,358,216812,044,5494,034,264,862
第3計算期間2016年 4月28日~2016年10月27日6,369,672664,573,3813,376,061,153
第4計算期間2016年10月28日~2017年 4月27日5,981,994586,550,3182,795,492,829
第5計算期間2017年 4月28日~2017年10月27日8,833,867667,346,3982,136,980,298
第6計算期間2017年10月28日~2018年 4月27日4,175,592482,246,7181,658,909,172
第7計算期間2018年 4月28日~2018年10月29日2,991,074417,179,4991,244,720,747
第8計算期間2018年10月30日~2019年 5月 7日59,671,848143,345,4571,161,047,138

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

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