CAMアセアン7ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年12月28日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 2,575,970 |
| コール・ローン | 8,096,152 |
| 株式 | 68,526,059 |
| 国債証券 | 21,916,250 |
| 未収配当金 | 3,333 |
| 未収利息 | 396,171 |
| 前払費用 | 35,836 |
| 流動資産計 | 101,549,771 |
| 資産の部合計 | 101,549,771 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 39,714 |
| 未払委託者報酬 | 1,126,463 |
| その他未払費用 | 1,141,000 |
| 流動負債計 | 2,307,177 |
| 負債の部合計 | 2,307,177 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 114,815,921 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -15,573,327 |
| 元本等合計 | 99,242,594 |
| 純資産の部合計 | 99,242,594 |
| 負債・純資産合計 | 101,549,771 |
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