CAMアセアン7ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年9月27日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年12月29日-平成28年6月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年12月28日 | 2016年6月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 2,575,970 | 8,892,778 |
| コール・ローン | 8,096,152 | 3,833,624 |
| 株式 | 68,526,059 | 59,604,959 |
| 国債証券 | 21,916,250 | 20,212,500 |
| 未収配当金 | 3,333 | 30,847 |
| 未収利息 | 396,171 | 367,489 |
| 前払費用 | 35,836 | － |
| 流動資産計 | 101,549,771 | 92,942,197 |
| 資産の部合計 | 101,549,771 | 92,942,197 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 39,714 | 31,036 |
| 未払委託者報酬 | 1,126,463 | 880,306 |
| その他未払費用 | 1,141,000 | 216,000 |
| 流動負債計 | 2,307,177 | 1,127,342 |
| 負債の部合計 | 2,307,177 | 1,127,342 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 114,815,921 | 112,900,688 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -15,573,327 | -21,085,833 |
| 元本等合計 | 99,242,594 | 91,814,855 |
| 純資産の部合計 | 99,242,594 | 91,814,855 |
| 負債・純資産合計 | 101,549,771 | 92,942,197 |
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