CAMアセアン7ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年3月24日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年6月28日-平成28年12月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年6月27日 | 2016年12月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 8,892,778 | 7,867,624 |
| コール・ローン | 3,833,624 | 3,377,626 |
| 株式 | 59,604,959 | 64,182,765 |
| 国債証券 | 20,212,500 | 22,467,750 |
| 未収配当金 | 30,847 | 3,073 |
| 未収利息 | 367,489 | 407,230 |
| その他未収収益 | － | 14,857 |
| 流動資産計 | 92,942,197 | 98,320,925 |
| 資産の部合計 | 92,942,197 | 98,320,925 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 31,036 | 31,504 |
| 未払委託者報酬 | 880,306 | 893,505 |
| その他未払費用 | 216,000 | 216,000 |
| 流動負債計 | 1,127,342 | 1,141,009 |
| 負債の部合計 | 1,127,342 | 1,141,009 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 112,900,688 | 108,022,438 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -21,085,833 | -10,842,522 |
| （分配準備積立金） | － | 1,059,549 |
| 元本等合計 | 91,814,855 | 97,179,916 |
| 純資産の部合計 | 91,814,855 | 97,179,916 |
| 負債・純資産合計 | 92,942,197 | 98,320,925 |
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