CAMアセアン7ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年9月26日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年12月27日-平成29年6月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年12月26日 | 2017年6月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 7,867,624 | 3,859,753 |
| コール・ローン | 3,377,626 | 4,513,444 |
| 株式 | 64,182,765 | 50,735,624 |
| 国債証券 | 22,467,750 | 22,835,190 |
| 親投資信託受益証券 | － | 17,367,701 |
| 未収配当金 | 3,073 | 20,698 |
| 未収利息 | 407,230 | 397,042 |
| その他未収収益 | 14,857 | － |
| 流動資産計 | 98,320,925 | 99,729,452 |
| 資産の部合計 | 98,320,925 | 99,729,452 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 31,504 | 30,958 |
| 未払委託者報酬 | 893,505 | 878,335 |
| その他未払費用 | 216,000 | 1,198,334 |
| 流動負債計 | 1,141,009 | 2,107,627 |
| 負債の部合計 | 1,141,009 | 2,107,627 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 108,022,438 | 101,901,422 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,842,522 | -4,279,597 |
| （分配準備積立金） | 1,059,549 | 2,155,133 |
| 元本等合計 | 97,179,916 | 97,621,825 |
| 純資産の部合計 | 97,179,916 | 97,621,825 |
| 負債・純資産合計 | 98,320,925 | 99,729,452 |
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