剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,536,086	422,011
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△4,279,597	834,220
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,205,040	-
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,205,040	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	763,299
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	459,683
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	303,616
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	834,220	△2,723,890

2018/09/26 9:02

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

2.資本準備金の額の減少並びに剰余金処分
当社は、平成30年6月7日開催の取締役会において、平成30年6月27日開催予定の第15回定時株主総会に、資本準備金の額の減少及び剰余金の処分について付議することを決議いたしました。
(1)資本準備金の額の減少並びに剰余金処分の目的

2018/09/26 9:02

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2018/09/26 9:02

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	平成29年12月26日現在	平成30年6月26日現在
	金 額(円)	金 額(円)
元本	97,722,423	96,714,626
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	215,184,695	190,355,211

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/09/26 9:02