CAMアセアン7ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年9月26日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年12月27日-平成30年6月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年12月26日 | 2018年6月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 21,460,866 | 749,259 |
| コール・ローン | 15,458,960 | 5,092,714 |
| 株式 | 16,278,554 | 4,976,795 |
| 国債証券 | 6,552,084 | 5,610,150 |
| 親投資信託受益証券 | 17,613,074 | 8,977,911 |
| 未収利息 | 110,093 | 103,231 |
| その他未収収益 | 15,753 | － |
| 流動資産計 | 77,489,384 | 25,510,060 |
| 資産の部合計 | 77,489,384 | 25,510,060 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 129,720 | － |
| 未払解約金 | 24,432,431 | 2,623,111 |
| 未払受託者報酬 | 28,403 | 10,032 |
| 未払委託者報酬 | 805,864 | 285,255 |
| その他未払費用 | 1,061,262 | 1,093,878 |
| 流動負債計 | 26,457,680 | 4,012,276 |
| 負債の部合計 | 26,457,680 | 4,012,276 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 50,197,484 | 24,221,674 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 834,220 | -2,723,890 |
| （分配準備積立金） | 2,000,194 | 862,604 |
| 元本等合計 | 51,031,704 | 21,497,784 |
| 純資産の部合計 | 51,031,704 | 21,497,784 |
| 負債・純資産合計 | 77,489,384 | 25,510,060 |
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