CAMアセアン7ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年3月26日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年6月27日-平成30年12月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年6月26日 | 2018年12月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 749,259 | 1,713,677 |
| コール・ローン | 5,092,714 | 1,108,986 |
| 株式 | 4,976,795 | 3,919,798 |
| 国債証券 | 5,610,150 | 2,317,620 |
| 親投資信託受益証券 | 8,977,911 | 2,246,028 |
| 未収利息 | 103,231 | 42,689 |
| その他未収収益 | － | 5,705 |
| 流動資産計 | 25,510,060 | 11,354,503 |
| 資産の部合計 | 25,510,060 | 11,354,503 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,623,111 | － |
| 未払受託者報酬 | 10,032 | 4,210 |
| 未払委託者報酬 | 285,255 | 120,482 |
| その他未払費用 | 1,093,878 | 216,000 |
| 流動負債計 | 4,012,276 | 340,692 |
| 負債の部合計 | 4,012,276 | 340,692 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 24,221,674 | 13,538,917 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,723,890 | -2,525,106 |
| （分配準備積立金） | 862,604 | 505,350 |
| 元本等合計 | 21,497,784 | 11,013,811 |
| 純資産の部合計 | 21,497,784 | 11,013,811 |
| 負債・純資産合計 | 25,510,060 | 11,354,503 |
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