CAMアセアン7ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年9月26日 15:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年12月27日-令和1年6月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年12月26日 | 2019年6月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,713,677 | 1,796,532 |
| コール・ローン | 1,108,986 | 913,422 |
| 株式 | 3,919,798 | 4,336,090 |
| 国債証券 | 2,317,620 | 2,404,967 |
| 親投資信託受益証券 | 2,246,028 | 1,218,992 |
| 未収利息 | 42,689 | 43,107 |
| その他未収収益 | 5,705 | － |
| 流動資産計 | 11,354,503 | 10,713,110 |
| 資産の部合計 | 11,354,503 | 10,713,110 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 4,210 | 3,449 |
| 未払委託者報酬 | 120,482 | 99,027 |
| その他未払費用 | 216,000 | 216,000 |
| 流動負債計 | 340,692 | 318,476 |
| 負債の部合計 | 340,692 | 318,476 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,538,917 | 12,570,299 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,525,106 | -2,175,665 |
| （分配準備積立金） | 505,350 | 511,576 |
| 元本等合計 | 11,013,811 | 10,394,634 |
| 純資産の部合計 | 11,013,811 | 10,394,634 |
| 負債・純資産合計 | 11,354,503 | 10,713,110 |
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