イーストスプリング・アジア・オセアニア公益インフラ債券ファンド(毎月決算型)イーストスプリング・アジア・オセアニア公益インフラ債券ファンド(年2回決算型)の当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前）の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前特定期間自 2020年11月21日至 2021年 5月20日	当特定期間自 2021年 5月21日至 2021年11月22日
経常利益又は経常損失(△)		10,775,955	3,080,658
当期純利益又は当期純損失(△)		10,775,955	3,080,658
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		2	△253,259
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△42,119,052	△35,881,169

2022/02/21 9:33

#2 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

					(単位:千円)
特別損失合計			15		190,328
税引前当期純利益			561,626		5,490
法人税、住民税及び事業税			248,158		901

e border="0" width="616">(単位:千円)前事業年度当事業年度自 平成31年 1月 1日
至 令和元年12月31日自 令和 2年 1月 1日

2022/02/21 9:33

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度 (自 平成31年 1月 1日 至 令和元年12月31日)

(単位:千円)
剰余金の配当	-	-	△ 350,000	△ 350,000	△ 350,000
当期純利益	-	-	334,410	334,410	334,410
当期変動額合計	-	-	△ 15,589	△ 15,589	△ 15,589

e border="0" width="625">(単位:千円)項目株主資本純資産
合計資本金資本剰余金利益剰余金株主資本

2022/02/21 9:33

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

e border="0" width="612">外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がいないため、記載はありません。(1株当たり情報)

	前事業年度	当事業年度
1株当たり純資産額	95,491円69銭	72,336円14銭
1株当たり当期純利益金額又は当期純損失金額(△)	14,501円74銭	△ 8,671円60銭
(注1) 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

e border="0">前事業年度当事業年度(自 平成31年 1月 1日(自 令和 2年 1月 1日至 令和元年12月31日)至 令和 2年12月31日)1株当たり純資産額95,491円69銭72,336円14銭1株当たり当期純利益金額又は当期純損失金額(△)14,501円74銭△ 8,671円60銭(注1) 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 
e border="0" width="609">(注2) 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。 

2022/02/21 9:33