イーストスプリング・アジア・オセアニア公益インフラ債券ファンド(毎月決算型)イーストスプリング・アジア・オセアニア公益インフラ債券ファンド(年2回決算型)の財務状況
財務状況
2022年2月21日 9:33
(個別) 資産 33.69%減 5億246万
| 年度 | 資産 | 純資産 |
|---|---|---|
| 2015/11 | 719,816,670 | 714,727,813 |
| 2016/05 | 822,018,302 | 816,002,156 |
| 2016/11 | 934,691,426 | 927,381,225 |
| 2017/05 | 1,023,211,779 | 1,011,513,033 |
| 2017/11 | 1,553,166,794 | 1,535,348,606 |
| 2018/05 | 1,134,181,098 | 1,122,555,461 |
| 2018/11 | 834,526,923 | 815,851,327 |
| 2019/05 | 838,038,478 | 829,362,963 |
| 2019/11 | 874,386,451 | 867,180,534 |
| 2020/05 | 888,023,144 | 880,266,860 |
| 2020/11 | 850,381,801 | 841,347,292 |
| 2021/05 | 757,727,766 | 739,874,011 |
| 2021/11 | 502,467,310 | 485,634,578 |
| 年度 | 資産 | 純資産 |
財務推移
資産
- 2015年11月（個）
- 7億1981万
- 2016年5月（個） +14.2%
- 8億2201万
- 2016年11月（個） +13.71%
- 9億3469万
- 2017年5月（個） +9.47%
- 10億2321万
- 2017年11月（個） +51.79%
- 15億5316万
- 2018年5月（個） -26.98%
- 11億3418万
- 2018年11月（個） -26.42%
- 8億3452万
- 2019年5月（個） +0.42%
- 8億3803万
- 2019年11月（個） +4.34%
- 8億7438万
- 2020年5月（個） +1.56%
- 8億8802万
- 2020年11月（個） -4.24%
- 8億5038万
- 2021年5月（個） -10.9%
- 7億5772万
- 2021年11月（個） -33.69%
- 5億246万
純資産
- 2015年11月（個）
- 7億1472万
- 2016年5月（個） +14.17%
- 8億1600万
- 2016年11月（個） +13.65%
- 9億2738万
- 2017年5月（個） +9.07%
- 10億1151万
- 2017年11月（個） +51.79%
- 15億3534万
- 2018年5月（個） -26.89%
- 11億2255万
- 2018年11月（個） -27.32%
- 8億1585万
- 2019年5月（個） +1.66%
- 8億2936万
- 2019年11月（個） +4.56%
- 8億6718万
- 2020年5月（個） +1.51%
- 8億8026万
- 2020年11月（個） -4.42%
- 8億4134万
- 2021年5月（個） -12.06%
- 7億3987万
- 2021年11月（個） -34.36%
- 4億8563万
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