イーストスプリング・アジア・オセアニア公益インフラ債券ファンド(毎月決算型)イーストスプリング・アジア・オセアニア公益インフラ債券ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年11月20日 | 2016年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 497,400,120 | 457,088,113 |
| 流動資産計 | 497,400,120 | 457,088,113 |
| 資産の部合計 | 497,400,120 | 457,088,113 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 1,500,563 |
| 未払受託者報酬 | 17,991 | 16,111 |
| 未払委託者報酬 | 674,583 | 604,240 |
| その他未払費用 | 37,800 | 37,800 |
| 流動負債計 | 730,374 | 2,158,714 |
| 負債の部合計 | 730,374 | 2,158,714 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 500,000,000 | 500,187,964 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,330,254 | -45,258,565 |
| （分配準備積立金） | 13,678,322 | 14,459,912 |
| 元本等合計 | 496,669,746 | 454,929,399 |
| 純資産の部合計 | 496,669,746 | 454,929,399 |
| 負債・純資産合計 | 497,400,120 | 457,088,113 |
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