イーストスプリング・アジア・オセアニア公益インフラ債券ファンド(毎月決算型)イーストスプリング・アジア・オセアニア公益インフラ債券ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年5月20日 | 2016年11月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 457,088,113 | 461,785,236 |
| 流動資産計 | 457,088,113 | 461,785,236 |
| 資産の部合計 | 457,088,113 | 461,785,236 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,500,563 | 1,500,778 |
| 未払受託者報酬 | 16,111 | 16,938 |
| 未払委託者報酬 | 604,240 | 635,224 |
| その他未払費用 | 37,800 | 227,464 |
| 流動負債計 | 2,158,714 | 2,380,404 |
| 負債の部合計 | 2,158,714 | 2,380,404 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 500,187,964 | 500,259,475 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -45,258,565 | -40,854,643 |
| （分配準備積立金） | 14,459,912 | 15,622,961 |
| 元本等合計 | 454,929,399 | 459,404,832 |
| 純資産の部合計 | 454,929,399 | 459,404,832 |
| 負債・純資産合計 | 457,088,113 | 461,785,236 |
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