イーストスプリング・アジア・オセアニア公益インフラ債券ファンド(毎月決算型)イーストスプリング・アジア・オセアニア公益インフラ債券ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年5月20日 | 2019年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 218,999,894 | 218,145,053 |
| 流動資産計 | 218,999,894 | 218,145,053 |
| 資産の部合計 | 218,999,894 | 218,145,053 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 750,483 | 750,474 |
| 未払受託者報酬 | 7,254 | 7,882 |
| 未払委託者報酬 | 271,970 | 295,529 |
| その他未払費用 | 108,323 | 108,930 |
| 流動負債計 | 1,138,030 | 1,162,815 |
| 負債の部合計 | 1,138,030 | 1,162,815 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 250,161,227 | 250,158,293 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -32,299,363 | -33,176,055 |
| （分配準備積立金） | 11,831,909 | 12,271,584 |
| 元本等合計 | 217,861,864 | 216,982,238 |
| 純資産の部合計 | 217,861,864 | 216,982,238 |
| 負債・純資産合計 | 218,999,894 | 218,145,053 |
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