イーストスプリング・アジア・オセアニア公益インフラ債券ファンド(毎月決算型)イーストスプリング・アジア・オセアニア公益インフラ債券ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年5月22日 | 2017年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 475,995,593 | 479,016,436 |
| 流動資産計 | 475,995,593 | 479,016,436 |
| 資産の部合計 | 475,995,593 | 479,016,436 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,500,478 | 1,500,458 |
| 未払受託者報酬 | 17,984 | 17,782 |
| 未払委託者報酬 | 674,386 | 666,720 |
| その他未払費用 | 229,702 | 236,786 |
| 流動負債計 | 2,422,550 | 2,421,746 |
| 負債の部合計 | 2,422,550 | 2,421,746 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 500,159,420 | 500,152,873 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -26,586,377 | -23,558,183 |
| （分配準備積立金） | 17,181,615 | 18,301,407 |
| 元本等合計 | 473,573,043 | 476,594,690 |
| 純資産の部合計 | 473,573,043 | 476,594,690 |
| 負債・純資産合計 | 475,995,593 | 479,016,436 |
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