イーストスプリング・アジア・オセアニア公益インフラ債券ファンド(毎月決算型)イーストスプリング・アジア・オセアニア公益インフラ債券ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年11月20日 | 2018年5月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 479,016,436 | 445,086,830 |
| 流動資産計 | 479,016,436 | 445,086,830 |
| 資産の部合計 | 479,016,436 | 445,086,830 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,500,458 | 1,500,461 |
| 未払受託者報酬 | 17,782 | 16,258 |
| 未払委託者報酬 | 666,720 | 609,646 |
| その他未払費用 | 236,786 | 238,297 |
| 流動負債計 | 2,421,746 | 2,364,662 |
| 負債の部合計 | 2,421,746 | 2,364,662 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 500,152,873 | 500,153,702 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -23,558,183 | -57,431,534 |
| （分配準備積立金） | 18,301,407 | 19,994,671 |
| 元本等合計 | 476,594,690 | 442,722,168 |
| 純資産の部合計 | 476,594,690 | 442,722,168 |
| 負債・純資産合計 | 479,016,436 | 445,086,830 |
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