イーストスプリング・アジア・オセアニア公益インフラ債券ファンド(毎月決算型)イーストスプリング・アジア・オセアニア公益インフラ債券ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年5月20日 | 2020年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 209,517,624 | 209,238,612 |
| 未収入金 | 200 | － |
| 流動資産計 | 209,517,824 | 209,238,612 |
| 資産の部合計 | 209,517,824 | 209,238,612 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 750,625 | 750,610 |
| 未払解約金 | 200 | － |
| 未払受託者報酬 | 7,402 | 7,777 |
| 未払委託者報酬 | 277,498 | 291,595 |
| その他未払費用 | 108,491 | 104,186 |
| 流動負債計 | 1,144,216 | 1,154,168 |
| 負債の部合計 | 1,144,216 | 1,154,168 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 250,208,638 | 250,203,496 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -41,835,030 | -42,119,052 |
| （分配準備積立金） | 12,662,457 | 12,232,115 |
| 元本等合計 | 208,373,608 | 208,084,444 |
| 純資産の部合計 | 208,373,608 | 208,084,444 |
| 負債・純資産合計 | 209,517,824 | 209,238,612 |
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