イーストスプリング・アジア・オセアニア公益インフラ債券ファンド(毎月決算型)イーストスプリング・アジア・オセアニア公益インフラ債券ファンド(年2回決算型)の営業利益又は営業損失（△）の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前特定期間自 2020年11月21日至 2021年 5月20日	当特定期間自 2021年 5月21日至 2021年11月22日
	営業費用合計	1,877,968	522,995
営業利益又は営業損失(△)		10,775,955	3,080,658
経常利益又は経常損失(△)		10,775,955	3,080,658

2022/02/21 9:33

#2 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

					(単位:千円)
一般管理費合計			1,564,775		1,461,300
営業利益又は営業損失(△)			505,354		△ 11,491
営業外収益

e border="0" width="616">(単位:千円)前事業年度当事業年度自 平成31年 1月 1日
至 令和元年12月31日自 令和 2年 1月 1日

2022/02/21 9:33

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.中間損益計算書

					(単位:千円)
	一般管理費			※1	756,495
	営業損失				60,178
	営業外収益

e border="0" width="548">(単位:千円)当中間会計期間(自 令和 3年 1月 1日至 令和 3年 6月30日)営業収益委託者報酬1,978,921運用受託報酬16,794その他営業収益163,124営業収益合計2,158,840営業費用1,462,523一般管理費※1756,495営業損失60,178営業外収益受取利息2受取配当金4,506有価証券売却益10,025有価証券評価益43,891雑収入1,660営業外収益合計60,085営業外費用為替差損4,014営業外費用合計4,014経常損失4,107特別利益ファンド負担金返金関連費用引当金戻入益※27,027特別利益合計7,027税引前中間純利益2,919法人税、住民税及び事業税249法人税等合計249中間純利益2,669 
 

2022/02/21 9:33