剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		当特定期間自 平成27年 6月16日至 平成27年11月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		-
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-
剰余金増加額又は欠損金減少額		-
剰余金減少額又は欠損金増加額		-
分配金		-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△3,330,254

2016/02/18 15:16

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/02/18 15:16

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区 分	注記番号	(平成27年11月20日現在)
		金 額(円)
元本	1,2	1,220,512,174
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3	△3,292,282

(注)「イーストスプリング・アジア・オセアニア公益インフラ債券マザーファンド」の計算期間は原則として、毎年5月21日から翌年5月20日までであります。ただし、第1期計算期間は、平成27年6月16日から平成28年5月20日までとなっております。
(2)注記表

2016/02/18 15:16