剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前特定期間自 平成28年 5月21日至 平成28年11月21日	当特定期間自 平成28年11月22日至 平成29年 5月22日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		46	△1,922
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△45,258,565	△40,854,643
剰余金増加額又は欠損金減少額		4,584	4,855
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,584	4,855
剰余金減少額又は欠損金増加額		13,262	343
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	13,262	343
分配金		9,003,765	9,003,376
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△40,854,643	△26,586,377

2017/08/21 9:34

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/08/21 9:34

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区 分	注記番号	(平成28年11月21日現在)	(平成29年5月22日現在)
		金 額(円)	金 額(円)
元本	1、2	1,430,669,668	1,445,384,906
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3	△34,179,726	50,161,300

(注)「イーストスプリング・アジア・オセアニア公益インフラ債券マザーファンド」の計算期間は原則として、毎年5月21日から翌年5月20日までであります。
(2)注記表

2017/08/21 9:34