有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年11月21日-令和2年5月20日)

(4)【附属明細表】
1.有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
 
(2)株式以外の有価証券 (2020年5月20日現在)

種 類	銘 柄	券面総額(口)	評価額(円)	備 考
親投資信託 受益証券	イーストスプリング・アジア・オセアニア公益インフラ債券マザーファンド	193,854,205	209,517,624
合 計		193,854,205	209,517,624

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は口数を表示しております。
 
2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。