有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年11月21日-令和2年5月20日)

③【収益率の推移】
<イーストスプリング・アジア・オセアニア公益インフラ債券ファンド(毎月決算型)>

期	計算期間	収益率(%)
第1特定期間	2015年 6月16日～2015年11月20日	△0.7
第2特定期間	2015年11月21日～2016年 5月20日	△6.6
第3特定期間	2016年 5月21日～2016年11月21日	2.9
第4特定期間	2016年11月22日～2017年 5月22日	5.1
第5特定期間	2017年 5月23日～2017年11月20日	2.5
第6特定期間	2017年11月21日～2018年 5月21日	△5.2
第7特定期間	2018年 5月22日～2018年11月20日	△0.1
第8特定期間	2018年11月21日～2019年 5月20日	2.6
第9特定期間	2019年 5月21日～2019年11月20日	1.7
第10特定期間	2019年11月21日～2020年 5月20日	△1.9

(注) 収益率は、特定期間末分配付基準価額から前特定期間末分配落基準価額を控除した額を前特定期間末分配落基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。
 
<イーストスプリング・アジア・オセアニア公益インフラ債券ファンド(年2回決算型)>

期	計算期間	収益率(%)
第1期	2015年 6月16日～2015年11月20日	△0.7
第2期	2015年11月21日～2016年 5月20日	△6.6
第3期	2016年 5月21日～2016年11月21日	3.1
第4期	2016年11月22日～2017年 5月22日	5.1
第5期	2017年 5月23日～2017年11月20日	2.6
第6期	2017年11月21日～2018年 5月21日	△5.2
第7期	2018年 5月22日～2018年11月20日	△0.3
第8期	2018年11月21日～2019年 5月20日	2.7
第9期	2019年 5月21日～2019年11月20日	1.8
第10期	2019年11月21日～2020年 5月20日	△1.9

(注) 収益率は、計算期間末日の基準価額(分配付きの額)から当該計算期間の直前の計算期間末日の基準価額(分配落ちの額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。