有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年11月21日-令和2年5月20日)

③【その他投資資産の主要なもの】
<イーストスプリング・アジア・オセアニア公益インフラ債券ファンド(毎月決算型)>該当事項はありません。
 
<イーストスプリング・アジア・オセアニア公益インフラ債券ファンド(年2回決算型)>該当事項はありません。
 
参考情報
<イーストスプリング・アジア・オセアニア公益インフラ債券マザーファンド>(1) 投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	フィリピン	25,016,850	2.24
特殊債券	インドネシア	64,512,121	5.77
	インド	67,708,134	6.05
	小計	132,220,255	11.82
社債券	オランダ	42,449,560	3.80
	オーストラリア	130,817,173	11.70
	シンガポール	85,021,830	7.60
	タイ	43,720,558	3.91
	インドネシア	274,698,331	24.56
	中華人民共和国	22,197,280	1.98
	インド	215,594,456	19.28
	英ヴァージン諸島	99,489,159	8.90
	小計	913,988,347	81.72
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	47,217,850	4.22
合計(純資産総額)		1,118,443,302	100.00

 
 
(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (券面総額)		帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)		利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
オーストラリア	社債券	AUSNET SERVICES HO	800,000		10,940.46	87,523,744	11,043.40	88,347,257		5.75	2076/3/17	7.90
インド	社債券	8.37% RURAL ELECTRIFICAT	50,000,000		145.48	72,743,544	144.83	72,417,240		8.37	2020/8/14	6.47
インド	社債券	8.45% POWER FINANCE CORP	50,000,000		144.73	72,365,400	144.73	72,368,640		8.45	2020/8/10	6.47
インド	特殊債券	8.93% POWER GRID CIL	41,000,000		162.87	66,779,258	165.14	67,708,134		8.93	2025/10/20	6.05
インドネシア	社債券	7.5% JASA MARGA (PERSERO	6,000,000,000		0.73	44,109,910	0.74	44,409,457		7.5	2020/12/11	3.97
オーストラリア	社債券	WESTPAC BANKING CORP	400,000		10,572.28	42,289,156	10,617.47	42,469,916		5	―	3.80
オランダ	社債券	ROYAL CAPITAL BV	400,000		10,176.04	40,704,172	10,612.39	42,449,560		4.875	―	3.80
シンガポール	社債券	SINGAPORE TECH TELEME	500,000		8,192.77	40,963,863	8,075.26	40,376,307		5	―	3.61
インドネシア	社債券	8.55% INDOSAT TBK PT	5,000,000,000		0.75	37,863,200	0.79	39,710,570		8.55	2022/5/31	3.55
インドネシア	社債券	7.7% PERUSAHAAN LISTRIK	5,000,000,000		0.76	38,245,670	0.77	38,627,760		7.7	2022/7/11	3.45
インドネシア	社債券	8% BANK MAYBANK INDONESI	5,000,000,000		0.77	38,807,500	0.77	38,605,150		8	2022/7/11	3.45
インドネシア	社債券	9.25% TOWER BERSAMA INFR	5,000,000,000		0.75	37,860,350	0.76	38,071,440		9.25	2021/7/1	3.40
インドネシア	社債券	8.65% INDOSAT TBK PT	5,000,000,000		0.74	37,471,040	0.74	37,294,910		8.65	2027/11/9	3.33
インド	社債券	8.33% NTPC LTD	25,000,000	147.70		36,926,460	147.77	36,943,200	8.33		2021/2/24	3.30
インド	社債券	6.25% ADANI GREEN ENERGY	300,000	10,917.29		32,751,883	11,288.45	33,865,376	6.25		2024/12/10	3.03
英ヴァージン諸島	社債券	4.375% COSCO SHP PORTS F	300,000		11,131.05	33,393,170	11,087.70	33,263,116	4.375		2023/1/31	2.97
フィリピン	国債証券	5.75% PHILIPPINE GOVT	10,000,000		243.13	24,313,526	250.16	25,016,850	5.75		2025/4/12	2.24

 

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (券面総額)	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
英ヴァージン諸島	社債券	3.44% SINOPEC GRP DEV 20	200,000	10,887.83	21,775,668	11,434.88	22,869,765	3.44	2049/11/12	2.04
インドネシア	社債券	4.25% PT PELABUHAN INDO	200,000	10,740.27	21,480,555	11,366.57	22,733,140	4.25	2025/5/5	2.03
シンガポール	社債券	2.375% SINGTEL GROUP TRE	200,000	10,972.42	21,944,851	11,213.50	22,427,018	2.375	2029/8/28	2.01
シンガポール	社債券	2.125% PSA TREASURY PTE	200,000	10,832.25	21,664,512	11,109.25	22,218,505	2.125	2029/9/5	1.99
中華人民共和国	社債券	WUHAN METRO	200,000	10,967.93	21,935,864	11,098.64	22,197,280	5.98	―	1.98
タイ	社債券	2.587% PTTEP TREASURY CE	200,000	10,774.00	21,548,000	11,002.55	22,005,111	2.587	2027/6/10	1.97
英ヴァージン諸島	社債券	4.3% COASTAL EMERALD LTD	200,000	10,757.85	21,515,705	10,883.85	21,767,718	4.3	―	1.95
タイ	社債券	3.75% THAIOIL TRSRY CENT	200,000	10,774.00	21,548,000	10,857.72	21,715,447	3.75	2050/6/18	1.94
インドネシア	特殊債券	3.1% PT PERTAMINA (PERSE	200,000	10,154.49	20,308,990	10,823.00	21,646,002	3.1	2030/8/25	1.94
英ヴァージン諸島	社債券	3.95% COASTAL EMERALD LT	200,000	10,633.14	21,266,282	10,794.28	21,588,560	3.95	2022/8/1	1.93
インドネシア	特殊債券	4.175% PT PERTAMINA (PER	200,000	9,686.29	19,372,594	10,769.16	21,538,333	4.175	2050/1/21	1.93
インドネシア	特殊債券	4.15% PT PERTAMINA (PERS	200,000	9,484.16	18,968,320	10,663.89	21,327,786	4.15	2060/2/25	1.91
インドネシア	社債券	7.4% SARANA MULTI INFRAS	2,000,000,000	0.77	15,415,688	0.76	15,245,904	7.4	2020/11/15	1.36

(注)償還期限に「-」と表示されている銘柄は償還期限の定めのない永久債です。
 

種類別投資比率
種類	投資比率(%)
国債証券	2.24
特殊債券	11.82
社債券	81.72
合計	95.78

 
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。