HSBCインド債券オープン(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年6月27日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 194,609,474 |
| コール・ローン | 85,433,585 |
| 投資信託受益証券 | 3,385,427 |
| 投資証券 | 3,127,934,235 |
| 流動資産計 | 3,411,362,721 |
| 資産の部合計 | 3,411,362,721 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 209,652,924 |
| 未払解約金 | 5,641,127 |
| 未払受託者報酬 | 727,309 |
| 未払委託者報酬 | 19,091,825 |
| 未払利息 | 234 |
| その他未払費用 | 903,978 |
| 流動負債計 | 236,017,397 |
| 負債の部合計 | 236,017,397 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,772,770,612 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -597,425,288 |
| 元本等合計 | 3,175,345,324 |
| 純資産の部合計 | 3,175,345,324 |
| 負債・純資産合計 | 3,411,362,721 |
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