HSBCインド債券オープン(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年9月21日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年6月28日-平成29年6月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年6月27日 | 2017年6月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 194,609,474 | － |
| コール・ローン | 85,433,585 | 261,327,652 |
| 投資信託受益証券 | 3,385,427 | 3,682,922 |
| 投資証券 | 3,127,934,235 | 4,065,869,404 |
| 流動資産計 | 3,411,362,721 | 4,330,879,978 |
| 資産の部合計 | 3,411,362,721 | 4,330,879,978 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 22,086 |
| 未払金 | 209,652,924 | 25,338,455 |
| 未払解約金 | 5,641,127 | 28,354,270 |
| 未払受託者報酬 | 727,309 | 784,984 |
| 未払委託者報酬 | 19,091,825 | 20,605,669 |
| 未払利息 | 234 | 637 |
| その他未払費用 | 903,978 | 845,858 |
| 流動負債計 | 236,017,397 | 75,951,959 |
| 負債の部合計 | 236,017,397 | 75,951,959 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,772,770,612 | 4,083,531,673 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -597,425,288 | 171,396,346 |
| （分配準備積立金） | － | 232,733,337 |
| 元本等合計 | 3,175,345,324 | 4,254,928,019 |
| 純資産の部合計 | 3,175,345,324 | 4,254,928,019 |
| 負債・純資産合計 | 3,411,362,721 | 4,330,879,978 |
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