HSBCインド債券オープン(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年12月28日 | 2016年12月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 194,609,474 | － |
| コール・ローン | 85,433,585 | 95,903,008 |
| 投資信託受益証券 | 3,385,427 | 3,886,420 |
| 投資証券 | 3,127,934,235 | 3,554,198,197 |
| 未収配当金 | － | 2,537 |
| 流動資産計 | 3,411,362,721 | 3,653,990,162 |
| 資産の部合計 | 3,411,362,721 | 3,653,990,162 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 209,652,924 | － |
| 未払解約金 | 5,641,127 | 130,477,679 |
| 未払受託者報酬 | 727,309 | 755,389 |
| 未払委託者報酬 | 19,091,825 | 19,828,925 |
| 未払利息 | 234 | 249 |
| その他未払費用 | 903,978 | 1,130,657 |
| 流動負債計 | 236,017,397 | 152,192,899 |
| 負債の部合計 | 236,017,397 | 152,192,899 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,772,770,612 | 3,415,556,383 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -597,425,288 | 86,240,880 |
| 元本等合計 | 3,175,345,324 | 3,501,797,263 |
| 純資産の部合計 | 3,175,345,324 | 3,501,797,263 |
| 負債・純資産合計 | 3,411,362,721 | 3,653,990,162 |
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