HSBCインド債券オープン(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年3月23日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年6月27日-平成30年6月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年12月27日 | 2017年12月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | － | 2,789 |
| コール・ローン | 261,327,652 | 215,743,666 |
| 投資信託受益証券 | 3,682,922 | 3,748,342 |
| 投資証券 | 4,065,869,404 | 6,318,845,961 |
| 未収配当金 | － | 2,808 |
| 流動資産計 | 4,330,879,978 | 6,538,343,566 |
| 資産の部合計 | 4,330,879,978 | 6,538,343,566 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 22,086 | － |
| 未払金 | 25,338,455 | － |
| 未払解約金 | 28,354,270 | 60,613,185 |
| 未払受託者報酬 | 784,984 | 1,202,979 |
| 未払委託者報酬 | 20,605,669 | 31,578,258 |
| 未払利息 | 637 | 591 |
| その他未払費用 | 845,858 | 1,025,215 |
| 流動負債計 | 75,951,959 | 94,420,228 |
| 負債の部合計 | 75,951,959 | 94,420,228 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,083,531,673 | 6,069,990,368 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 171,396,346 | 373,932,970 |
| （分配準備積立金） | 232,733,337 | 202,341,776 |
| 元本等合計 | 4,254,928,019 | 6,443,923,338 |
| 純資産の部合計 | 4,254,928,019 | 6,443,923,338 |
| 負債・純資産合計 | 4,330,879,978 | 6,538,343,566 |
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