HSBCインド債券オープン(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年3月22日 9:20
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年6月27日-平成31年6月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年6月26日 | 2018年12月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | － | 6,005 |
| 金銭信託 | 145,278,317 | 135,412,284 |
| 投資信託受益証券 | 3,628,958 | 3,660,741 |
| 投資証券 | 5,816,688,178 | 5,493,875,217 |
| 派生商品評価勘定 | － | 272,226 |
| 未収入金 | 1 | 124,892,419 |
| 流動資産計 | 5,965,595,454 | 5,758,118,892 |
| 資産の部合計 | 5,965,595,454 | 5,758,118,892 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 269,376 |
| 未払解約金 | 9,260,328 | 55,988,482 |
| 未払受託者報酬 | 1,326,950 | 1,240,648 |
| 未払委託者報酬 | 34,832,418 | 32,566,938 |
| その他未払費用 | 834,204 | 890,076 |
| 流動負債計 | 46,253,900 | 90,955,520 |
| 負債の部合計 | 46,253,900 | 90,955,520 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,172,459,602 | 5,761,254,007 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -253,118,048 | -94,090,635 |
| （分配準備積立金） | 280,723,062 | 248,245,997 |
| 元本等合計 | 5,919,341,554 | 5,667,163,372 |
| 純資産の部合計 | 5,919,341,554 | 5,667,163,372 |
| 負債・純資産合計 | 5,965,595,454 | 5,758,118,892 |
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