HSBCインド債券オープン(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年3月23日 9:44
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年6月27日-令和2年6月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年6月26日 | 2019年12月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 146,098,204 | 104,990,265 |
| 投資信託受益証券 | 3,562,185 | 3,629,947 |
| 投資証券 | 5,398,139,985 | 5,255,544,464 |
| 未収入金 | － | 43,428,745 |
| 未収配当金 | － | 5,024 |
| 流動資産計 | 5,547,800,374 | 5,407,598,445 |
| 資産の部合計 | 5,547,800,374 | 5,407,598,445 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 67,910 |
| 未払解約金 | 9,341,516 | 86,070,828 |
| 未払受託者報酬 | 1,199,846 | 1,186,283 |
| 未払委託者報酬 | 31,496,071 | 31,139,767 |
| 未払利息 | 420 | 258 |
| その他未払費用 | 601,911 | 787,593 |
| 流動負債計 | 42,639,764 | 119,252,639 |
| 負債の部合計 | 42,639,764 | 119,252,639 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,467,196,655 | 5,115,962,700 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 37,963,955 | 172,383,106 |
| （分配準備積立金） | 453,592,199 | 418,530,657 |
| 元本等合計 | 5,505,160,610 | 5,288,345,806 |
| 純資産の部合計 | 5,505,160,610 | 5,288,345,806 |
| 負債・純資産合計 | 5,547,800,374 | 5,407,598,445 |
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