HSBCインド債券オープン(1年決算型)の損益計算書

【提出】

2020年3月23日 9:44

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年6月27日-令和2年6月26日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2018年6月27日至 2018年12月26日	自 2019年6月27日至 2019年12月26日
中間損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	356,461,187	326,989,521
受取利息	131,905	102,232
有価証券売買等損益	-245,426,599	-259,980,640
為替差損益	64,051,633	109,677,419
その他収益	－	1,633
営業収益合計	175,218,126	176,790,165
営業費用
支払利息	26,157	39,151
受託者報酬	1,240,648	1,186,283
委託者報酬	32,566,938	31,139,767
その他費用	944,443	820,708
営業費用合計	34,778,186	33,185,909
営業利益又は営業損失（△）	140,439,940	143,604,256
経常利益又は経常損失（△）	140,439,940	143,604,256
四半期純利益又は四半期純損失（△）	140,439,940	143,604,256
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	-2,496,008	7,779,076
中間剰余金又は中間欠損金（△）	37,963,955	172,383,106
剰余金増加額又は欠損金減少額	30,304,287	1,601,222
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	30,304,287	－
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	1,601,222
剰余金減少額又は欠損金増加額	14,212,822	3,007,251
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	3,007,251
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	14,212,822	－
分配金	－	－