HSBCインド債券オープン(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年3月23日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年6月27日-令和3年6月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年6月26日 | 2020年12月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 52,660,193 | － |
| 金銭信託 | － | 122,946 |
| コール・ローン | 52,655,541 | 100,555,103 |
| 投資信託受益証券 | 3,558,097 | 3,430,982 |
| 投資証券 | 4,592,816,839 | 3,746,463,537 |
| 派生商品評価勘定 | 37,312 | － |
| 未収入金 | － | 30,857,737 |
| 流動資産計 | 4,701,727,982 | 3,881,430,305 |
| 資産の部合計 | 4,701,727,982 | 3,881,430,305 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 46,386,886 | 49,290,520 |
| 未払受託者報酬 | 1,088,636 | 940,801 |
| 未払委託者報酬 | 28,576,472 | 24,695,990 |
| 未払利息 | 144 | 440 |
| その他未払費用 | 376,498 | 534,486 |
| 流動負債計 | 76,428,636 | 75,462,237 |
| 負債の部合計 | 76,428,636 | 75,462,237 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,623,780,442 | 3,714,614,651 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,518,904 | 91,353,417 |
| （分配準備積立金） | 581,508,362 | 462,502,305 |
| 元本等合計 | 4,625,299,346 | 3,805,968,068 |
| 純資産の部合計 | 4,625,299,346 | 3,805,968,068 |
| 負債・純資産合計 | 4,701,727,982 | 3,881,430,305 |
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