HSBCインド債券オープン(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年6月28日 | 2021年12月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 77,350,991 | 84,263,083 |
| 投資信託受益証券 | 3,668,709 | 3,807,833 |
| 投資証券 | 3,462,306,187 | 3,084,197,204 |
| 未収入金 | － | 1 |
| 流動資産計 | 3,543,325,887 | 3,172,268,121 |
| 資産の部合計 | 3,543,325,887 | 3,172,268,121 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 21,577,411 | 11,255,905 |
| 未払受託者報酬 | 810,860 | 734,889 |
| 未払委託者報酬 | 21,284,906 | 19,290,590 |
| 未払利息 | 180 | 196 |
| その他未払費用 | 505,019 | 835,033 |
| 流動負債計 | 44,178,376 | 32,116,613 |
| 負債の部合計 | 44,178,376 | 32,116,613 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,213,925,335 | 2,760,947,353 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 285,222,176 | 379,204,155 |
| （分配準備積立金） | 551,682,807 | 458,833,135 |
| 元本等合計 | 3,499,147,511 | 3,140,151,508 |
| 純資産の部合計 | 3,499,147,511 | 3,140,151,508 |
| 負債・純資産合計 | 3,543,325,887 | 3,172,268,121 |
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