HSBCインド債券オープン(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年3月23日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/06/28-2023/06/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年6月27日 | 2022年12月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | － | 11,263 |
| コール・ローン | 157,983,050 | 47,779,293 |
| 投資信託受益証券 | 4,444,552 | 4,390,924 |
| 投資証券 | 2,918,469,195 | 2,639,213,031 |
| 流動資産計 | 3,080,896,797 | 2,691,394,511 |
| 資産の部合計 | 3,080,896,797 | 2,691,394,511 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 73,278,816 | － |
| 未払解約金 | 8,132,858 | 16,993,982 |
| 未払受託者報酬 | 672,424 | 654,587 |
| 未払委託者報酬 | 17,650,967 | 17,182,806 |
| 未払利息 | 476 | 140 |
| その他未払費用 | 507,002 | 964,918 |
| 流動負債計 | 100,242,543 | 35,796,433 |
| 負債の部合計 | 100,242,543 | 35,796,433 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,442,627,218 | 2,268,097,863 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 538,027,036 | 387,500,215 |
| （分配準備積立金） | 500,667,509 | 450,050,359 |
| 元本等合計 | 2,980,654,254 | 2,655,598,078 |
| 純資産の部合計 | 2,980,654,254 | 2,655,598,078 |
| 負債・純資産合計 | 3,080,896,797 | 2,691,394,511 |
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