剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第2期中間計算期間自 平成28年 6月28日至 平成28年12月27日	第3期中間計算期間自 平成29年 6月27日至 平成29年12月26日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		88,964,029	5,434,575
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△597,425,288	171,396,346
剰余金増加額又は欠損金減少額		118,561,536	134,917,715
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	118,561,536	-
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	134,917,715
剰余金減少額又は欠損金増加額		40,474,236	31,394,008
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	31,394,008
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	40,474,236	-
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		86,240,880	373,932,970

2018/03/23 9:09

#2 中間注記表（連結）

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
第2期中間計算期間(自 平成28年6月28日 至 平成28年12月27日)

2018/03/23 9:09