剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第2期自 平成28年 6月28日至 平成29年 6月26日	第3期自 平成29年 6月27日至 平成30年 6月26日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		153,429,786	△32,306,998
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△597,425,288	171,396,346
剰余金増加額又は欠損金減少額		177,658,866	138,150,397
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	177,658,866	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	138,150,397
剰余金減少額又は欠損金増加額		21,944,485	63,017,303
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	63,017,303
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	21,944,485	-
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		171,396,346	△253,118,048

2018/09/21 9:06

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2018/09/21 9:06