有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年6月27日-平成30年6月26日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第2期自平成28年 6月28日至平成29年 6月26日	第3期自平成29年 6月27日至平成30年 6月26日
営業収益
	受取配当金	138,009,200	207,747,492
	受取利息	1,918	52,797
	有価証券売買等損益	375,738,502	△569,204,815
	為替差損益	296,987,913	△99,359,069
	営業収益合計	810,737,533	△460,763,595
営業費用
	支払利息	68,816	149,950
	受託者報酬	1,540,373	2,529,929
	委託者報酬	40,434,594	66,410,676
	その他費用	2,156,711	2,100,336
	営業費用合計	44,200,494	71,190,891
営業利益又は営業損失(△)		766,537,039	△531,954,486
経常利益又は経常損失(△)		766,537,039	△531,954,486
当期純利益又は当期純損失(△)		766,537,039	△531,954,486
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		153,429,786	△32,306,998
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△597,425,288	171,396,346
剰余金増加額又は欠損金減少額		177,658,866	138,150,397
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	177,658,866	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	138,150,397
剰余金減少額又は欠損金増加額		21,944,485	63,017,303
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	63,017,303
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	21,944,485	-
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		171,396,346	△253,118,048