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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年6月28日-平成29年6月26日)

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【提出】: 2017/09/21 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第1期自平成27年 6月29日至平成28年 6月27日	第2期自平成28年 6月28日至平成29年 6月26日
営業収益
	受取配当金	3,634	138,009,200
	受取利息	5,839	1,918
	有価証券売買等損益	83,289,020	375,738,502
	為替差損益	△602,979,996	296,987,913
	営業収益合計	△519,681,503	810,737,533
営業費用
	支払利息	12,511	68,816
	受託者報酬	1,279,113	1,540,373
	委託者報酬	33,576,693	40,434,594
	その他費用	2,109,852	2,156,711
	営業費用合計	36,978,169	44,200,494
営業利益又は営業損失(△)		△556,659,672	766,537,039
経常利益又は経常損失(△)		△556,659,672	766,537,039
当期純利益又は当期純損失(△)		△556,659,672	766,537,039
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△28,365,381	153,429,786
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	△597,425,288
剰余金増加額又は欠損金減少額		5,269,666	177,658,866
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,269,666	177,658,866
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		74,400,663	21,944,485
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	74,400,663	21,944,485
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△597,425,288	171,396,346

開示資料

決算

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