有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/06/27-2025/06/26)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第9期自 2023年6月27日至 2024年6月26日	第10期自 2024年6月27日至 2025年6月26日
営業収益
	受取配当金	175,086,639	159,465,573
	受取利息	138,633	181,079
	有価証券売買等損益	△45,003,460	△31,488,286
	為替差損益	346,802,540	△336,118,836
	その他収益	59,003	8,208,072
	営業収益合計	477,083,355	△199,752,398
営業費用
	支払利息	48,178	-
	受託者報酬	1,396,802	1,512,745
	委託者報酬	36,665,865	39,709,471
	その他費用	1,665,151	1,626,556
	営業費用合計	39,775,996	42,848,772
営業利益又は営業損失(△)		437,307,359	△242,601,170
経常利益又は経常損失(△)		437,307,359	△242,601,170
当期純利益又は当期純損失(△)		437,307,359	△242,601,170
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		10,788,814	△16,719,404
期首剰余金又は期首欠損金(△)		647,907,701	1,082,321,070
剰余金増加額又は欠損金減少額		158,970,555	98,854,907
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	158,970,555	98,854,907
剰余金減少額又は欠損金増加額		76,052,046	114,516,351
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	76,052,046	114,516,351
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		75,023,685	74,785,238
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,082,321,070	765,992,622