純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況の冒頭記載（連結）

以下は2019年1月末現在の運用状況です。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2019/03/22 9:20

#2 中間注記表（連結）

中間計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①同期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が
発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②同期間末日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によ
っております。
・同期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前
後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・同期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い
日に発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。2019/03/22 9:20

#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

②2019年1月末現在、委託会社が運用を行っている証券投資信託は以下のとおりです。
(親投資信託は、ファンド数および純資産総額の合計から除いています。)

基本的性格	ファンド数	純資産総額
追加型株式投資信託	44	1,336,350百万円
単位型株式投資信託	5	25,152百万円
合 計	49	1,361,502百万円

2019/03/22 9:20

#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	125,329,577	2.29
合計(純資産総額)		5,471,820,289	100.00

2019/03/22 9:20

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1株当たり情報)

	前事業年度(自平成28年 4月 1日至平成28年12月31日)	当事業年度(自平成29年 1月 1日至平成29年12月31日)
1株当たり純資産額	575,457.14円	730,713.61円
1株当たり当期純利益	100,548.38円	155,256.47円

(重要な後発事象)

2019/03/22 9:20

#6 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
2019年1月末および同日前1年以内における各月末ならびに各計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。2019/03/22 9:20