HSBCインド債券オープン(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年9月23日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年6月27日-令和2年6月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年6月26日 | 2020年6月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | － | 52,660,193 |
| コール・ローン | 146,098,204 | 52,655,541 |
| 投資信託受益証券 | 3,562,185 | 3,558,097 |
| 投資証券 | 5,398,139,985 | 4,592,816,839 |
| 派生商品評価勘定 | － | 37,312 |
| 流動資産計 | 5,547,800,374 | 4,701,727,982 |
| 資産の部合計 | 5,547,800,374 | 4,701,727,982 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 9,341,516 | 46,386,886 |
| 未払受託者報酬 | 1,199,846 | 1,088,636 |
| 未払委託者報酬 | 31,496,071 | 28,576,472 |
| 未払利息 | 420 | 144 |
| その他未払費用 | 601,911 | 376,498 |
| 流動負債計 | 42,639,764 | 76,428,636 |
| 負債の部合計 | 42,639,764 | 76,428,636 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,467,196,655 | 4,623,780,442 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 37,963,955 | 1,518,904 |
| （分配準備積立金） | 453,592,199 | 581,508,362 |
| 元本等合計 | 5,505,160,610 | 4,625,299,346 |
| 純資産の部合計 | 5,505,160,610 | 4,625,299,346 |
| 負債・純資産合計 | 5,547,800,374 | 4,701,727,982 |
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