HSBCインド債券オープン(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年9月24日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年6月27日-令和3年6月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年6月26日 | 2021年6月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 52,660,193 | － |
| コール・ローン | 52,655,541 | 77,350,991 |
| 投資信託受益証券 | 3,558,097 | 3,668,709 |
| 投資証券 | 4,592,816,839 | 3,462,306,187 |
| 派生商品評価勘定 | 37,312 | － |
| 流動資産計 | 4,701,727,982 | 3,543,325,887 |
| 資産の部合計 | 4,701,727,982 | 3,543,325,887 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 46,386,886 | 21,577,411 |
| 未払受託者報酬 | 1,088,636 | 810,860 |
| 未払委託者報酬 | 28,576,472 | 21,284,906 |
| 未払利息 | 144 | 180 |
| その他未払費用 | 376,498 | 505,019 |
| 流動負債計 | 76,428,636 | 44,178,376 |
| 負債の部合計 | 76,428,636 | 44,178,376 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,623,780,442 | 3,213,925,335 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,518,904 | 285,222,176 |
| （分配準備積立金） | 581,508,362 | 551,682,807 |
| 元本等合計 | 4,625,299,346 | 3,499,147,511 |
| 純資産の部合計 | 4,625,299,346 | 3,499,147,511 |
| 負債・純資産合計 | 4,701,727,982 | 3,543,325,887 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
