HSBCインド債券オープン(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年9月22日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年6月29日-令和4年6月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年6月28日 | 2022年6月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 77,350,991 | 157,983,050 |
| 投資信託受益証券 | 3,668,709 | 4,444,552 |
| 投資証券 | 3,462,306,187 | 2,918,469,195 |
| 流動資産計 | 3,543,325,887 | 3,080,896,797 |
| 資産の部合計 | 3,543,325,887 | 3,080,896,797 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 73,278,816 |
| 未払解約金 | 21,577,411 | 8,132,858 |
| 未払受託者報酬 | 810,860 | 672,424 |
| 未払委託者報酬 | 21,284,906 | 17,650,967 |
| 未払利息 | 180 | 476 |
| その他未払費用 | 505,019 | 507,002 |
| 流動負債計 | 44,178,376 | 100,242,543 |
| 負債の部合計 | 44,178,376 | 100,242,543 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,213,925,335 | 2,442,627,218 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 285,222,176 | 538,027,036 |
| （分配準備積立金） | 551,682,807 | 500,667,509 |
| 元本等合計 | 3,499,147,511 | 2,980,654,254 |
| 純資産の部合計 | 3,499,147,511 | 2,980,654,254 |
| 負債・純資産合計 | 3,543,325,887 | 3,080,896,797 |
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