HSBCインド債券オープン(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年9月21日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/06/28-2023/06/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年6月27日 | 2023年6月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | － | 163,572,323 |
| コール・ローン | 157,983,050 | 138,027,286 |
| 投資信託受益証券 | 4,444,552 | 4,748,945 |
| 投資証券 | 2,918,469,195 | 2,726,367,464 |
| 流動資産計 | 3,080,896,797 | 3,032,716,018 |
| 資産の部合計 | 3,080,896,797 | 3,032,716,018 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 73,278,816 | 68,713,758 |
| 未払解約金 | 8,132,858 | 8,800,426 |
| 未払受託者報酬 | 672,424 | 599,850 |
| 未払委託者報酬 | 17,650,967 | 15,746,063 |
| 未払利息 | 476 | 415 |
| その他未払費用 | 507,002 | 489,203 |
| 流動負債計 | 100,242,543 | 94,349,715 |
| 負債の部合計 | 100,242,543 | 94,349,715 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,442,627,218 | 2,290,458,602 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 538,027,036 | 647,907,701 |
| （分配準備積立金） | 500,667,509 | 645,518,130 |
| 元本等合計 | 2,980,654,254 | 2,938,366,303 |
| 純資産の部合計 | 2,980,654,254 | 2,938,366,303 |
| 負債・純資産合計 | 3,080,896,797 | 3,032,716,018 |
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