HSBCインド債券オープン(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年9月24日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/06/27-2024/06/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年6月26日 | 2024年6月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 163,572,323 | － |
| コール・ローン | 138,027,286 | 138,645,249 |
| 投資信託受益証券 | 4,748,945 | 5,292,872 |
| 投資証券 | 2,726,367,464 | 3,542,759,263 |
| 未収利息 | － | 37 |
| 流動資産計 | 3,032,716,018 | 3,686,697,421 |
| 資産の部合計 | 3,032,716,018 | 3,686,697,421 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 68,713,758 | 75,023,685 |
| 未払解約金 | 8,800,426 | 7,969,866 |
| 未払受託者報酬 | 599,850 | 735,604 |
| 未払委託者報酬 | 15,746,063 | 19,309,470 |
| 未払利息 | 415 | － |
| その他未払費用 | 489,203 | 548,195 |
| 流動負債計 | 94,349,715 | 103,586,820 |
| 負債の部合計 | 94,349,715 | 103,586,820 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,290,458,602 | 2,500,789,531 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 647,907,701 | 1,082,321,070 |
| （分配準備積立金） | 645,518,130 | 864,862,428 |
| 元本等合計 | 2,938,366,303 | 3,583,110,601 |
| 純資産の部合計 | 2,938,366,303 | 3,583,110,601 |
| 負債・純資産合計 | 3,032,716,018 | 3,686,697,421 |
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