HSBCインド債券オープン(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年9月25日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/06/27-2025/06/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年6月26日 | 2025年6月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | － | 176,713,936 |
| コール・ローン | 138,645,249 | 122,508,991 |
| 投資信託受益証券 | 5,292,872 | 4,794,038 |
| 投資証券 | 3,542,759,263 | 3,193,429,948 |
| 未収利息 | 37 | 1,174 |
| 流動資産計 | 3,686,697,421 | 3,497,448,087 |
| 資産の部合計 | 3,686,697,421 | 3,497,448,087 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 140,293,824 |
| 未払収益分配金 | 75,023,685 | 74,785,238 |
| 未払解約金 | 7,969,866 | 2,688,888 |
| 未払受託者報酬 | 735,604 | 745,373 |
| 未払委託者報酬 | 19,309,470 | 19,565,967 |
| その他未払費用 | 548,195 | 534,897 |
| 流動負債計 | 103,586,820 | 238,614,187 |
| 負債の部合計 | 103,586,820 | 238,614,187 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,500,789,531 | 2,492,841,278 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,082,321,070 | 765,992,622 |
| （分配準備積立金） | 864,862,428 | 828,186,811 |
| 元本等合計 | 3,583,110,601 | 3,258,833,900 |
| 純資産の部合計 | 3,583,110,601 | 3,258,833,900 |
| 負債・純資産合計 | 3,686,697,421 | 3,497,448,087 |
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