HSBCインド債券オープン(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月26日 | 2026年6月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 176,713,936 | 1,756,082 |
| コール・ローン | 122,508,991 | 123,566,710 |
| 投資信託受益証券 | 4,794,038 | 5,357,271 |
| 投資証券 | 3,193,429,948 | 3,037,476,909 |
| 未収利息 | 1,174 | 2,877 |
| 流動資産計 | 3,497,448,087 | 3,168,159,849 |
| 資産の部合計 | 3,497,448,087 | 3,168,159,849 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 140,293,824 | － |
| 未払収益分配金 | 74,785,238 | 69,502,513 |
| 未払解約金 | 2,688,888 | 13,343,213 |
| 未払受託者報酬 | 745,373 | 688,886 |
| 未払委託者報酬 | 19,565,967 | 18,083,201 |
| その他未払費用 | 534,897 | 507,991 |
| 流動負債計 | 238,614,187 | 102,125,804 |
| 負債の部合計 | 238,614,187 | 102,125,804 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,492,841,278 | 2,316,750,450 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 765,992,622 | 749,283,595 |
| （分配準備積立金） | 828,186,811 | 797,450,136 |
| 元本等合計 | 3,258,833,900 | 3,066,034,045 |
| 純資産の部合計 | 3,258,833,900 | 3,066,034,045 |
| 負債・純資産合計 | 3,497,448,087 | 3,168,159,849 |
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