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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年6月28日-平成29年6月26日)

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【提出】: 2017/09/21 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アメリカ	3,653,467	0.08
投資証券	ルクセンブルク	4,509,125,274	94.20
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	274,184,714	5.73
合計(純資産総額)		4,786,963,455	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	45,866,351	0.96

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

開示資料

決算

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